Gestão de Tesouraria

Relevância do programa:

• Validação das datas de vencimento dos movimentos em aberto
• Previsão manual de receitas e despesas
• Flexibilidade na alteração de datas previstas para a realização das receitas e despesas
• Visualização a qualquer momento da informação detalhada do dia ou num intervalo de datas
• Facilidade de visualização dos documentos que originam o saldo da tesouraria
• Transformação de previsões de tesouraria em lançamentos automáticos na contabilidade
• Visualização dos lançamentos contabilísticos, após a execução previsional

Quais os benefícios:

• Maior controlo sobre os compromissos financeiros assumidos
• Aumento da capacidade de decisão da empresa face ao conhecimento da sua tesouraria previsional
• Facilidade em estudar vários cenários financeiros

A quem se destina:

Todas as empresas que necessitem de gerir a sua tesouraria, constituindo um instrumento valioso para o responsável administrativo e financeiro.